有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(2019年7月31日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 293,950,915,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,045,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 293,539,870,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 570,153,817,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5148 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 317,510,472,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,445,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 317,112,027,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,699,306,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8390 | 円 |
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