有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,333,872,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,325,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 245,048,547,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 466,043,665,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5258 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 268,089,067,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,108,519,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 264,980,547,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,231,609,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4039 | 円 |
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