有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 245,301,228,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,352,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 244,923,875,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 420,797,028,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5820 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 266,556,175,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,947,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 266,395,227,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,461,660,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2300 | 円 |
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