有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/21-2024/01/22)
(2024年1月31日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 193,122,461,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,443,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 192,421,018,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 748,282,909,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2572 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 208,987,386,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607,037,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 208,380,348,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,358,738,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8798 | 円 |
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