有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 257,401,795,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,233,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 257,056,561,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,582,974,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6649 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 277,869,653,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,524,356,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 276,345,296,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,326,518,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3554 | 円 |
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