有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(2022年1月31日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 260,105,036,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,629,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 259,848,407,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 737,578,352,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3523 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 277,627,671,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 759,056,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 276,868,615,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,246,363,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9069 | 円 |
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