有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/21-2023/01/20)
(2023年1月31日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 248,662,164,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,141,447,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 247,520,717,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 865,983,717,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2858 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 267,312,855,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,923,299,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 265,389,556,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,403,473,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8413 | 円 |
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