有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(平成26年2月28日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 112,672,754,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,322,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 112,487,432,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,876,709,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7170 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 121,705,181,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,064,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 121,272,116,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,149,905,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7538 | 円 |
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