有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/23-2024/07/22)
2024年7月31日現在
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 158,155,512,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,725,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 157,731,786,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 668,568,484,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2359 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 172,316,844,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 171,953,344,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,932,835,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8220 | 円 |
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