有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(2021年1月29日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 256,082,029,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,009,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 255,640,019,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 667,837,025,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3828 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 277,687,449,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,799,984,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 274,887,464,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,175,741,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6903 | 円 |
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