有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/23-2026/01/20)
2026年1月30日現在
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 124,874,964,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,190,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 124,647,774,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 529,357,700,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2355 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 137,857,263,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,710,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 137,714,553,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,578,499,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4795 | 円 |
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