有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2020年7月31日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 238,654,491,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,310,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 238,392,180,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 625,031,551,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3814 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 255,217,139,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 255,217,124,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,732,945,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4603 | 円 |
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