有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/21-2025/07/22)
2025年7月31日現在
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 132,652,085,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,156,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 132,361,928,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 571,980,669,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2314 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 145,615,261,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,800,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 145,392,461,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,483,383,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1966 | 円 |
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