有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 232,855,388,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 844,400,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 232,010,988,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,032,219,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7508 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 252,356,550,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 251,645,050,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,541,593,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3400 | 円 |
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