有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| 平成27年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 186,230,141,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,430,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 186,015,710,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 271,535,532,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6851 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| 平成27年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 201,985,406,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,771,923,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 200,213,483,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,587,487,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9904 | 円 |
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