有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
| 平成30年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 241,961,357,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,258,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 241,460,098,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,235,094,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5573 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 266,447,429,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,350,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 266,357,078,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,384,891,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3286 | 円 |
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