有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/23-2025/01/20)
2025年1月31日現在
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 134,701,513,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,422,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 134,314,090,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,663,690,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2236 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 147,654,940,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,180,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 147,340,760,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,303,370,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8720 | 円 |
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