有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(2021年7月30日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 294,270,984,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,075,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 293,799,908,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 692,328,917,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4244 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 315,907,247,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,546,768,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 313,360,478,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,221,081,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2232 | 円 |
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