有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	9,053,796,727	2,498,384,398
第15特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	13,741,600,981	3,232,088,864
第16特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	34,910,817,125	7,596,860,059
第17特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	54,180,666,146	28,188,589,860
第18特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	44,321,683,102	11,383,688,935
第19特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	45,476,043,152	10,801,518,180
第20特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	47,929,477,261	27,439,596,303
第21特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	69,000,903,793	14,978,212,187
第22特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	56,716,707,736	9,507,794,202
第23特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	48,975,181,385	23,310,927,134
第24特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	65,632,425,415	14,507,472,428
第25特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	63,660,213,673	27,517,324,131
第26特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	48,219,820,641	34,975,405,135
第27特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	56,130,432,214	26,743,542,652
第28特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	78,504,887,328	32,422,525,897
第29特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	102,369,742,099	46,204,539,838
第30特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	99,378,773,633	71,345,445,303
第31特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	75,898,161,100	46,686,680,900
第32特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	75,050,255,581	32,104,194,723
第33特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	84,542,607,028	59,426,261,553

 
(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	303,017,985,400	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,342,492,880	3.30
合計(純資産総額)		313,360,478,280	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	179,904	79,808	14,357,884,730	96,600	17,378,726,400	5.55
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	149,384	100,204	14,969,004,841	114,500	17,104,468,000	5.46
3	日本	投資証券	GLP投資法人	85,766	170,578	14,629,822,766	196,500	16,853,019,000	5.38
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	20,834	713,472	14,864,476,438	807,000	16,813,038,000	5.37
5	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	30,060	446,604	13,424,925,258	497,500	14,954,850,000	4.77
6	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	74,582	134,236	10,011,661,458	159,100	11,865,996,200	3.79
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	55,837	170,464	9,518,200,785	209,000	11,669,933,000	3.72
8	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	64,678	132,910	8,596,412,196	174,500	11,286,311,000	3.60
9	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	15,621	630,060	9,842,173,508	708,000	11,059,668,000	3.53
10	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	43,277	196,749	8,514,715,867	237,300	10,269,632,100	3.28
11	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	28,898	264,530	7,644,400,068	304,000	8,784,992,000	2.80
12	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	12,556	636,531	7,992,291,899	687,000	8,625,972,000	2.75
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	38,163	193,378	7,379,904,840	211,900	8,086,739,700	2.58
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	10,424	575,226	5,996,161,430	671,000	6,994,504,000	2.23
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	98,722	55,777	5,506,421,405	66,700	6,584,757,400	2.10
16	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	32,234	185,498	5,979,359,208	204,100	6,578,959,400	2.10
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	149,360	37,861	5,655,011,715	43,050	6,429,948,000	2.05
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	31,472	166,426	5,237,771,660	201,000	6,325,872,000	2.02
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	17,632	313,550	5,528,521,887	332,500	5,862,640,000	1.87
20	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	15,954	336,148	5,362,911,094	366,000	5,839,164,000	1.86
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	9,479	519,011	4,919,705,666	614,000	5,820,106,000	1.86
22	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	13,315	419,340	5,583,516,760	428,000	5,698,820,000	1.82
23	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	29,783	157,982	4,705,188,925	161,100	4,798,041,300	1.53
24	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	27,141	172,296	4,676,308,805	174,100	4,725,248,100	1.51
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,867	645,434	3,786,761,278	790,000	4,634,930,000	1.48
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	13,114	311,194	4,081,001,451	350,500	4,596,457,000	1.47
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	21,824	151,851	3,314,006,481	193,800	4,229,491,200	1.35
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	34,870	96,400	3,361,468,000	120,400	4,198,348,000	1.34
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人	25,374	137,783	3,496,107,618	159,500	4,047,153,000	1.29
30	日本	投資証券	日本リート投資法人	8,680	358,576	3,112,442,631	454,000	3,940,720,000	1.26

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	96.70
合計	96.70

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。