有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/21-2023/07/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第18特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	44,321,683,102	11,383,688,935
第19特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	45,476,043,152	10,801,518,180
第20特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	47,929,477,261	27,439,596,303
第21特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	69,000,903,793	14,978,212,187
第22特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	56,716,707,736	9,507,794,202
第23特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	48,975,181,385	23,310,927,134
第24特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	65,632,425,415	14,507,472,428
第25特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	63,660,213,673	27,517,324,131
第26特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	48,219,820,641	34,975,405,135
第27特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	56,130,432,214	26,743,542,652
第28特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	78,504,887,328	32,422,525,897
第29特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	102,369,742,099	46,204,539,838
第30特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	99,378,773,633	71,345,445,303
第31特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	75,898,161,100	46,686,680,900
第32特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	75,050,255,581	32,104,194,723
第33特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	84,542,607,028	59,426,261,553
第34特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	83,627,713,799	42,269,134,185
第35特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	92,942,764,148	24,626,283,628
第36特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	103,909,064,948	32,813,238,190
第37特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	38,855,303,008	76,675,439,474

(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	246,502,333,800	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,614,399,394	1.45
合計(純資産総額)		250,116,733,194	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	28,430	561,053	15,950,761,538	596,000	16,944,280,000	6.77
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	25,070	551,451	13,824,887,300	572,000	14,340,040,000	5.73
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	76,090	152,927	11,636,238,257	169,200	12,874,428,000	5.15
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	42,821	286,600	12,272,526,005	290,700	12,448,064,700	4.98
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	119,625	98,836	11,823,336,648	97,500	11,663,437,500	4.66
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	64,447	173,289	11,167,961,960	180,900	11,658,462,300	4.66
7	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	186,970	54,058	10,107,353,791	58,900	11,012,533,000	4.40
8	日本	投資証券	GLP投資法人	78,326	142,871	11,190,535,094	140,100	10,973,472,600	4.39
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	70,065	147,941	10,365,530,894	153,500	10,754,977,500	4.30
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	35,231	277,249	9,767,793,340	280,000	9,864,680,000	3.94
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	134,956	78,975	10,658,220,464	70,600	9,527,893,600	3.81
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	20,728	321,929	6,672,949,586	346,500	7,182,252,000	2.87
13	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	21,865	298,495	6,526,595,172	300,500	6,570,432,500	2.63
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	17,120	348,917	5,973,465,315	354,000	6,060,480,000	2.42
15	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	30,467	194,895	5,937,887,901	188,100	5,730,842,700	2.29
16	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	49,378	107,129	5,289,845,882	113,900	5,624,154,200	2.25
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	9,627	440,000	4,235,880,000	506,000	4,871,262,000	1.95
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	32,562	147,478	4,802,187,102	145,100	4,724,746,200	1.89
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	30,538	151,828	4,636,534,305	152,100	4,644,829,800	1.86
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	13,458	308,836	4,156,315,789	338,000	4,548,804,000	1.82
21	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,721	569,161	3,825,332,089	674,000	4,529,954,000	1.81
22	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	23,505	177,194	4,164,945,675	175,500	4,125,127,500	1.65
23	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	18,265	195,070	3,562,953,800	222,500	4,063,962,500	1.62
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	26,432	144,244	3,812,664,016	149,700	3,956,870,400	1.58
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	26,839	146,864	3,941,699,878	144,700	3,883,603,300	1.55
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	23,040	152,566	3,515,133,081	165,000	3,801,600,000	1.52
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	8,044	490,533	3,945,853,082	472,500	3,800,790,000	1.52
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	41,647	71,196	2,965,105,462	84,400	3,515,006,800	1.41
29	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	23,183	141,400	3,278,076,200	148,800	3,449,630,400	1.38
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	8,249	397,000	3,274,853,000	407,000	3,357,343,000	1.34

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.55
合計	98.55

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。