有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	34,910,817,125	7,596,860,059
第17特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	54,180,666,146	28,188,589,860
第18特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	44,321,683,102	11,383,688,935
第19特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	45,476,043,152	10,801,518,180
第20特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	47,929,477,261	27,439,596,303
第21特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	69,000,903,793	14,978,212,187
第22特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	56,716,707,736	9,507,794,202
第23特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	48,975,181,385	23,310,927,134
第24特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	65,632,425,415	14,507,472,428
第25特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	63,660,213,673	27,517,324,131
第26特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	48,219,820,641	34,975,405,135
第27特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	56,130,432,214	26,743,542,652
第28特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	78,504,887,328	32,422,525,897
第29特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	102,369,742,099	46,204,539,838
第30特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	99,378,773,633	71,345,445,303
第31特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	75,898,161,100	46,686,680,900
第32特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	75,050,255,581	32,104,194,723
第33特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	84,542,607,028	59,426,261,553
第34特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	83,627,713,799	42,269,134,185
第35特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	92,942,764,148	24,626,283,628

 
(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	282,822,221,950	97.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,027,159,396	2.42
合計(純資産総額)		289,849,381,346	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	28,562	633,617	18,097,387,131	706,000	20,164,772,000	6.96
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	42,297	331,848	14,036,209,539	346,000	14,634,762,000	5.05
3	日本	投資証券	GLP投資法人	81,792	170,526	13,947,705,123	175,100	14,321,779,200	4.94
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	131,154	91,150	11,954,811,657	108,400	14,217,093,600	4.90
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	21,154	598,094	12,652,083,226	643,000	13,602,022,000	4.69
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	36,707	322,542	11,839,576,724	320,500	11,764,593,500	4.06
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	64,611	147,412	9,524,456,562	166,700	10,770,653,700	3.72
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	49,349	161,326	7,961,301,439	191,100	9,430,593,900	3.25
9	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	12,239	598,547	7,325,627,870	696,000	8,518,344,000	2.94
10	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	14,978	458,098	6,861,391,844	543,000	8,133,054,000	2.81
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	190,853	36,719	7,008,032,459	41,850	7,987,198,050	2.76
12	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	58,956	106,687	6,289,883,541	125,800	7,416,664,800	2.56
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	17,114	357,253	6,114,033,016	406,500	6,956,841,000	2.40
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	46,919	131,911	6,189,152,342	145,000	6,803,255,000	2.35
15	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	41,183	143,125	5,894,345,291	152,500	6,280,407,500	2.17
16	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	31,622	178,202	5,635,104,276	194,600	6,153,641,200	2.12
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	32,998	181,400	5,985,837,200	185,100	6,107,929,800	2.11
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	39,972	133,337	5,329,768,548	149,000	5,955,828,000	2.05
19	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	15,933	324,945	5,177,360,758	367,000	5,847,411,000	2.02
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	31,121	168,058	5,230,157,204	175,600	5,464,847,600	1.89
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	8,337	629,123	5,245,002,119	652,000	5,435,724,000	1.88
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	9,985	555,773	5,549,400,731	523,000	5,222,155,000	1.80
23	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	25,126	189,867	4,770,610,553	203,700	5,118,166,200	1.77
24	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	73,388	55,100	4,043,678,800	69,000	5,063,772,000	1.75
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	15,816	301,279	4,765,031,827	320,000	5,061,120,000	1.75
26	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	59,190	75,600	4,474,764,000	83,400	4,936,446,000	1.70
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	30,130	142,976	4,307,871,535	156,100	4,703,293,000	1.62
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	18,134	192,954	3,499,027,836	223,700	4,056,575,800	1.40
29	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	5,633	654,000	3,683,982,000	715,000	4,027,595,000	1.39
30	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,489	374,500	3,553,630,500	417,500	3,961,657,500	1.37

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	97.58
合計	97.58

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。