有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】: 2015/06/12 9:35
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
グローバル・リート・セレクション

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成17年 9月15日)	24,253,984,920	25,473,978,240	1.0546	1.1506
第3特定期間末	(平成18年 3月15日)	21,707,134,827	24,368,142,447	1.0651	1.1901
第4特定期間末	(平成18年 9月15日)	18,898,641,978	19,613,550,958	1.1487	1.1837
第5特定期間末	(平成19年 3月15日)	47,665,598,666	52,463,650,098	1.0398	1.3023
第6特定期間末	(平成19年 9月18日)	59,932,634,581	65,513,888,216	0.9113	1.0038
第7特定期間末	(平成20年 3月17日)	31,367,072,948	32,894,124,610	0.6320	0.6590
第8特定期間末	(平成20年 9月16日)	23,081,424,833	24,297,991,806	0.5578	0.5848
第9特定期間末	(平成21年 3月16日)	9,909,212,728	10,809,136,817	0.2269	0.2489
第10特定期間末	(平成21年 9月15日)	13,752,954,364	14,248,382,667	0.3498	0.3618
第11特定期間末	(平成22年 3月15日)	13,220,564,942	13,664,107,871	0.3743	0.3863
第12特定期間末	(平成22年 9月15日)	11,224,501,536	11,623,172,727	0.3555	0.3675
第13特定期間末	(平成23年 3月15日)	10,398,019,263	10,761,295,861	0.3555	0.3675
第14特定期間末	(平成23年 9月15日)	7,551,327,288	7,875,171,228	0.2966	0.3086
第15特定期間末	(平成24年 3月15日)	7,821,174,596	8,106,576,484	0.3441	0.3561
第16特定期間末	(平成24年 9月18日)	6,809,202,175	7,069,302,640	0.3291	0.3411
第17特定期間末	(平成25年 3月15日)	8,349,677,454	8,586,679,896	0.4322	0.4442
第18特定期間末	(平成25年 9月17日)	7,280,839,819	7,503,645,682	0.4051	0.4171
第19特定期間末	(平成26年 3月17日)	6,928,468,568	7,133,275,916	0.4202	0.4322
第20特定期間末	(平成26年 9月16日)	6,984,251,713	7,173,692,444	0.4555	0.4675
第21特定期間末	(平成27年 3月16日)	7,406,015,694	7,582,498,699	0.5219	0.5339
	平成26年 3月末日	7,063,308,079	―	0.4298	―
	4月末日	7,154,096,372	―	0.4426	―
	5月末日	7,114,031,194	―	0.4457	―
	6月末日	7,130,479,461	―	0.4521	―
	7月末日	7,092,254,768	―	0.4564	―
	8月末日	7,134,526,784	―	0.4630	―
	9月末日	6,938,336,740	―	0.4539	―
	10月末日	7,152,108,435	―	0.4752	―
	11月末日	7,642,372,411	―	0.5143	―
	12月末日	7,814,383,869	―	0.5320	―
	平成27年 1月末日	7,849,533,231	―	0.5408	―
	2月末日	7,540,035,742	―	0.5282	―
	3月末日	7,534,833,222	―	0.5337	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

開示資料

決算