有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【提出】: 2017/12/12 9:06
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
グローバル・リート・セレクション

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2008年 3月17日)	31,367,072,948	32,894,124,610	0.6320	0.6590
第8特定期間末	(2008年 9月16日)	23,081,424,833	24,297,991,806	0.5578	0.5848
第9特定期間末	(2009年 3月16日)	9,909,212,728	10,809,136,817	0.2269	0.2489
第10特定期間末	(2009年 9月15日)	13,752,954,364	14,248,382,667	0.3498	0.3618
第11特定期間末	(2010年 3月15日)	13,220,564,942	13,664,107,871	0.3743	0.3863
第12特定期間末	(2010年 9月15日)	11,224,501,536	11,623,172,727	0.3555	0.3675
第13特定期間末	(2011年 3月15日)	10,398,019,263	10,761,295,861	0.3555	0.3675
第14特定期間末	(2011年 9月15日)	7,551,327,288	7,875,171,228	0.2966	0.3086
第15特定期間末	(2012年 3月15日)	7,821,174,596	8,106,576,484	0.3441	0.3561
第16特定期間末	(2012年 9月18日)	6,809,202,175	7,069,302,640	0.3291	0.3411
第17特定期間末	(2013年 3月15日)	8,349,677,454	8,586,679,896	0.4322	0.4442
第18特定期間末	(2013年 9月17日)	7,280,839,819	7,503,645,682	0.4051	0.4171
第19特定期間末	(2014年 3月17日)	6,928,468,568	7,133,275,916	0.4202	0.4322
第20特定期間末	(2014年 9月16日)	6,984,251,713	7,173,692,444	0.4555	0.4675
第21特定期間末	(2015年 3月16日)	7,406,015,694	7,582,498,699	0.5219	0.5339
第22特定期間末	(2015年 9月15日)	5,962,461,057	6,125,291,873	0.4527	0.4647
第23特定期間末	(2016年 3月15日)	5,315,810,202	5,415,752,928	0.4641	0.4721
第24特定期間末	(2016年 9月15日)	4,690,879,117	4,755,752,414	0.4496	0.4556
第25特定期間末	(2017年 3月15日)	4,579,158,861	4,639,414,333	0.4701	0.4761
第26特定期間末	(2017年 9月15日)	4,328,298,408	4,383,239,326	0.4868	0.4928
	2016年 9月末日	4,765,553,767	―	0.4601	―
	10月末日	4,525,863,400	―	0.4403	―
	11月末日	4,641,511,436	―	0.4552	―
	12月末日	4,808,458,203	―	0.4791	―
	2017年 1月末日	4,659,184,529	―	0.4706	―
	2月末日	4,764,126,423	―	0.4867	―
	3月末日	4,609,940,829	―	0.4799	―
	4月末日	4,533,668,240	―	0.4834	―
	5月末日	4,381,487,104	―	0.4713	―
	6月末日	4,399,874,269	―	0.4811	―
	7月末日	4,337,980,305	―	0.4792	―
	8月末日	4,291,444,672	―	0.4794	―
	9月末日	4,292,909,656	―	0.4867	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

開示資料

決算