有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/16-2024/09/17)

【提出】: 2024/12/16 9:32
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
グローバル・リート・セレクション

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2015年 3月16日)	7,406,015,694	7,582,498,699	0.5219	0.5339
第22特定期間末	(2015年 9月15日)	5,962,461,057	6,125,291,873	0.4527	0.4647
第23特定期間末	(2016年 3月15日)	5,315,810,202	5,415,752,928	0.4641	0.4721
第24特定期間末	(2016年 9月15日)	4,690,879,117	4,755,752,414	0.4496	0.4556
第25特定期間末	(2017年 3月15日)	4,579,158,861	4,639,414,333	0.4701	0.4761
第26特定期間末	(2017年 9月15日)	4,328,298,408	4,383,239,326	0.4868	0.4928
第27特定期間末	(2018年 3月15日)	3,609,554,801	3,659,765,453	0.4457	0.4517
第28特定期間末	(2018年 9月18日)	3,779,283,381	3,826,325,342	0.4958	0.5018
第29特定期間末	(2019年 3月15日)	3,598,961,932	3,642,582,661	0.5143	0.5203
第30特定期間末	(2019年 9月17日)	3,462,012,201	3,502,710,439	0.5189	0.5249
第31特定期間末	(2020年 3月16日)	2,408,666,456	2,445,980,402	0.4024	0.4084
第32特定期間末	(2020年 9月15日)	2,367,598,518	2,403,159,891	0.4047	0.4107
第33特定期間末	(2021年 3月15日)	2,829,282,090	2,863,633,097	0.5038	0.5098
第34特定期間末	(2021年 9月15日)	2,808,261,200	2,840,731,541	0.5403	0.5463
第35特定期間末	(2022年 3月15日)	2,643,418,846	2,673,214,363	0.5462	0.5522
第36特定期間末	(2022年 9月15日)	2,685,789,963	2,714,149,602	0.5816	0.5876
第37特定期間末	(2023年 3月15日)	2,304,166,648	2,331,232,208	0.5185	0.5245
第38特定期間末	(2023年 9月15日)	2,446,016,130	2,472,127,360	0.5733	0.5793
第39特定期間末	(2024年 3月15日)	2,440,393,484	2,465,301,780	0.5993	0.6053
第40特定期間末	(2024年 9月17日)	2,522,300,678	2,545,875,418	0.6634	0.6694
	2023年 9月末日	2,323,670,507	―	0.5481	―
	10月末日	2,199,608,705	―	0.5217	―
	11月末日	2,363,861,706	―	0.5641	―
	12月末日	2,466,122,786	―	0.5965	―
	2024年 1月末日	2,433,557,702	―	0.5931	―
	2月末日	2,461,619,118	―	0.6022	―
	3月末日	2,541,678,556	―	0.6256	―
	4月末日	2,498,042,754	―	0.6175	―
	5月末日	2,492,613,626	―	0.6209	―
	6月末日	2,546,015,830	―	0.6484	―
	7月末日	2,529,428,109	―	0.6559	―
	8月末日	2,491,163,733	―	0.6526	―
	9月末日	2,524,245,390	―	0.6648	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/16-2024/09/17)

開示資料

決算