世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年8月18日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月19日至 2016年11月18日	自 2016年11月19日至 2017年5月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	72	649
有価証券売買等損益	899,158,806	3,063,878,482
営業収益合計	899,158,878	3,063,879,131
営業費用
支払利息	62,009	59,150
受託者報酬	9,237,490	9,316,545
委託者報酬	160,117,666	161,487,924
その他費用	755,397	760,797
営業費用合計	170,172,562	171,624,416
営業利益又は営業損失（△）	728,986,316	2,892,254,715
経常利益又は経常損失（△）	728,986,316	2,892,254,715
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	728,986,316	2,892,254,715
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,359,690	55,166,123
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-24,551,666,276	-20,928,596,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,089,347,344	2,091,433,716
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,089,347,344	2,091,433,716
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	419,089,612	402,624,566
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	419,089,612	402,624,566
分配金	972,923,309	902,828,133