中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/25-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,021,544 | 25,839,253 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,961,804 | 1,619,461,430 |
| 未収利息 | 246 | 343 |
| 流動資産計 | 1,493,983,594 | 1,645,301,026 |
| 資産の部合計 | 1,493,983,594 | 1,645,301,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 139,088 | 5,269,063 |
| 未払受託者報酬 | 926,924 | 15,097 |
| 未払委託者報酬 | 18,539,738 | 301,957 |
| その他未払費用 | 37,019 | 603 |
| 流動負債計 | 19,642,769 | 5,586,720 |
| 負債の部合計 | 19,642,769 | 5,586,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 770,984,816 | 695,310,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,356,009 | 944,403,351 |
| （分配準備積立金） | 1,046,002,952 | 919,293,656 |
| 元本等合計 | 1,474,340,825 | 1,639,714,306 |
| 純資産の部合計 | 1,474,340,825 | 1,639,714,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,493,983,594 | 1,645,301,026 |
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