中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,941,554 | 69,045,040 |
| 親投資信託受益証券 | 2,150,431,566 | 2,388,107,141 |
| 未収入金 | 11,292,824 | － |
| 未収利息 | 859 | 1,399 |
| 流動資産計 | 2,226,666,803 | 2,457,153,580 |
| 資産の部合計 | 2,226,666,803 | 2,457,153,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,462,304 | 6,771,764 |
| 未払受託者報酬 | 924,569 | 1,262,428 |
| 未払委託者報酬 | 18,492,810 | 25,249,724 |
| その他未払費用 | 36,923 | 50,438 |
| 流動負債計 | 40,916,606 | 33,334,354 |
| 負債の部合計 | 40,916,606 | 33,334,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 699,659,898 | 666,164,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,486,090,299 | 1,757,654,769 |
| （分配準備積立金） | 893,033,196 | 761,869,253 |
| 元本等合計 | 2,185,750,197 | 2,423,819,226 |
| 純資産の部合計 | 2,185,750,197 | 2,423,819,226 |
| 負債・純資産合計 | 2,226,666,803 | 2,457,153,580 |
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