有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)
中国A株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,243,955,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,043,955,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,720,241,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5516 | 円 |