有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/25-2025/09/22)

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【提出】
2025/12/22 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額9,579,991,029円
Ⅱ 負債総額54,368,053円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,525,622,976円
Ⅳ 発行済口数1,460,372,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.5227円

IRBANK 採用情報

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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