有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)

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【提出】
2019/12/20 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額26,212,289,500円
Ⅱ 負債総額548,173,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,664,116,093円
Ⅳ 発行済口数6,605,431,526口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8853円

IRBANK 採用情報

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