有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【提出】: 2015/01/29 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2005年 5月 6日)	201	202	0.9620	0.9645
第2特定期間	(2005年11月 7日)	614	615	0.9592	0.9607
第3特定期間	(2006年 5月 8日)	268	268	0.9703	0.9713
第4特定期間	(2006年11月 6日)	199	199	0.9701	0.9711
第5特定期間	(2007年 5月 7日)	163	163	1.0042	1.0052
第6特定期間	(2007年11月 5日)	143	144	0.9582	0.9597
第7特定期間	(2008年 5月 7日)	116	116	0.9082	0.9117
第8特定期間	(2008年11月 5日)	78	78	0.6634	0.6684
第9特定期間	(2009年 5月 7日)	192	193	0.7306	0.7361
第10特定期間	(2009年11月 5日)	693	697	0.8711	0.8766
第11特定期間	(2010年 5月 6日)	2,868	2,893	0.9161	0.9241
第12特定期間	(2010年11月 5日)	2,919	2,944	0.9327	0.9407
第13特定期間	(2011年 5月 6日)	5,616	5,664	0.9322	0.9402
第14特定期間	(2011年11月 7日)	6,307	6,365	0.8685	0.8765
第15特定期間	(2012年 5月 7日)	10,430	10,524	0.8899	0.8979
第16特定期間	(2012年11月 5日)	23,069	23,276	0.8935	0.9015
第17特定期間	(2013年 5月 7日)	59,135	59,650	0.9178	0.9258
第18特定期間	(2013年11月 5日)	64,116	64,701	0.8771	0.8851
第19特定期間	(2014年 5月 7日)	61,539	62,106	0.8678	0.8758
第20特定期間	(2014年11月 5日)	54,886	55,426	0.8133	0.8213
	2013年11月末日	62,900	―	0.8795	―
	12月末日	61,027	―	0.8759	―
	2014年 1月末日	60,398	―	0.8751	―
	2月末日	61,238	―	0.8833	―
	3月末日	61,269	―	0.8769	―
	4月末日	61,672	―	0.8738	―
	5月末日	62,172	―	0.8735	―
	6月末日	63,409	―	0.8741	―
	7月末日	63,066	―	0.8579	―
	8月末日	61,774	―	0.8546	―
	9月末日	57,572	―	0.8243	―
	10月末日	55,580	―	0.8216	―
	11月末日	52,216	―	0.8084	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

開示資料

決算