有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

【提出】: 2022/07/28 9:05
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間	(2012年11月 5日)	23,069	23,276	0.8935	0.9015
第17特定期間	(2013年 5月 7日)	59,135	59,650	0.9178	0.9258
第18特定期間	(2013年11月 5日)	64,116	64,701	0.8771	0.8851
第19特定期間	(2014年 5月 7日)	61,539	62,106	0.8678	0.8758
第20特定期間	(2014年11月 5日)	54,886	55,426	0.8133	0.8213
第21特定期間	(2015年 5月 7日)	40,964	41,393	0.7649	0.7729
第22特定期間	(2015年11月 5日)	29,685	30,036	0.6766	0.6846
第23特定期間	(2016年 5月 6日)	23,405	23,710	0.6145	0.6225
第24特定期間	(2016年11月 7日)	25,617	25,844	0.6195	0.6250
第25特定期間	(2017年 5月 8日)	30,947	31,221	0.6223	0.6278
第26特定期間	(2017年11月 6日)	29,800	29,998	0.6041	0.6081
第27特定期間	(2018年 5月 7日)	23,295	23,457	0.5745	0.5785
第28特定期間	(2018年11月 5日)	17,969	18,034	0.5573	0.5593
第29特定期間	(2019年 5月 7日)	15,691	15,749	0.5446	0.5466
第30特定期間	(2019年11月 5日)	13,856	13,909	0.5305	0.5325
第31特定期間	(2020年 5月 7日)	10,946	10,992	0.4678	0.4698
第32特定期間	(2020年11月 5日)	11,372	11,416	0.5114	0.5134
第33特定期間	(2021年 5月 6日)	10,436	10,475	0.5395	0.5415
第34特定期間	(2021年11月 5日)	9,775	9,812	0.5385	0.5405
第35特定期間	(2022年 5月 6日)	8,047	8,081	0.4804	0.4824
	2021年 5月末日	10,400	―	0.5407	―
	6月末日	10,301	―	0.5452	―
	7月末日	10,168	―	0.5435	―
	8月末日	10,090	―	0.5432	―
	9月末日	9,910	―	0.5427	―
	10月末日	9,815	―	0.5395	―
	11月末日	9,486	―	0.5315	―
	12月末日	9,420	―	0.5386	―
	2022年 1月末日	9,007	―	0.5206	―
	2月末日	8,772	―	0.5129	―
	3月末日	8,602	―	0.5065	―
	4月末日	8,189	―	0.4884	―
	5月末日	8,014	―	0.4823	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

開示資料

決算