有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/08-2025/11/05)
①【純資産の推移】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23特定期間 | (2016年 5月 6日) | 23,405 | 23,710 | 0.6145 | 0.6225 |
| 第24特定期間 | (2016年11月 7日) | 25,617 | 25,844 | 0.6195 | 0.6250 |
| 第25特定期間 | (2017年 5月 8日) | 30,947 | 31,221 | 0.6223 | 0.6278 |
| 第26特定期間 | (2017年11月 6日) | 29,800 | 29,998 | 0.6041 | 0.6081 |
| 第27特定期間 | (2018年 5月 7日) | 23,295 | 23,457 | 0.5745 | 0.5785 |
| 第28特定期間 | (2018年11月 5日) | 17,969 | 18,034 | 0.5573 | 0.5593 |
| 第29特定期間 | (2019年 5月 7日) | 15,691 | 15,749 | 0.5446 | 0.5466 |
| 第30特定期間 | (2019年11月 5日) | 13,856 | 13,909 | 0.5305 | 0.5325 |
| 第31特定期間 | (2020年 5月 7日) | 10,946 | 10,992 | 0.4678 | 0.4698 |
| 第32特定期間 | (2020年11月 5日) | 11,372 | 11,416 | 0.5114 | 0.5134 |
| 第33特定期間 | (2021年 5月 6日) | 10,436 | 10,475 | 0.5395 | 0.5415 |
| 第34特定期間 | (2021年11月 5日) | 9,775 | 9,812 | 0.5385 | 0.5405 |
| 第35特定期間 | (2022年 5月 6日) | 8,047 | 8,081 | 0.4804 | 0.4824 |
| 第36特定期間 | (2022年11月 7日) | 6,999 | 7,032 | 0.4328 | 0.4348 |
| 第37特定期間 | (2023年 5月 8日) | 6,908 | 6,940 | 0.4376 | 0.4396 |
| 第38特定期間 | (2023年11月 6日) | 6,362 | 6,393 | 0.4207 | 0.4227 |
| 第39特定期間 | (2024年 5月 7日) | 5,982 | 6,011 | 0.4253 | 0.4273 |
| 第40特定期間 | (2024年11月 5日) | 5,537 | 5,563 | 0.4220 | 0.4240 |
| 第41特定期間 | (2025年 5月 7日) | 4,911 | 4,923 | 0.4046 | 0.4056 |
| 第42特定期間 | (2025年11月 5日) | 4,597 | 4,609 | 0.4127 | 0.4137 |
| 2024年11月末日 | 5,516 | ― | 0.4250 | ― | |
| 12月末日 | 5,354 | ― | 0.4189 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,301 | ― | 0.4202 | ― | |
| 2月末日 | 5,228 | ― | 0.4188 | ― | |
| 3月末日 | 5,067 | ― | 0.4097 | ― | |
| 4月末日 | 4,938 | ― | 0.4057 | ― | |
| 5月末日 | 4,932 | ― | 0.4091 | ― | |
| 6月末日 | 4,912 | ― | 0.4136 | ― | |
| 7月末日 | 4,843 | ― | 0.4138 | ― | |
| 8月末日 | 4,820 | ― | 0.4171 | ― | |
| 9月末日 | 4,774 | ― | 0.4180 | ― | |
| 10月末日 | 4,637 | ― | 0.4158 | ― | |
| 11月末日 | 4,590 | ― | 0.4147 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
