有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

【提出】: 2016/07/27 9:00
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4特定期間	2006年 5月 9日～2006年11月 6日	12,001,413	83,394,322	205,382,318
第5特定期間	2006年11月 7日～2007年 5月 7日	13,944,340	56,806,338	162,520,320
第6特定期間	2007年 5月 8日～2007年11月 5日	26,546,252	38,926,552	150,140,020
第7特定期間	2007年11月 6日～2008年 5月 7日	2,862,127	25,269,175	127,732,972
第8特定期間	2008年 5月 8日～2008年11月 5日	8,254,535	17,850,843	118,136,664
第9特定期間	2008年11月 6日～2009年 5月 7日	188,695,372	43,537,824	263,294,212
第10特定期間	2009年 5月 8日～2009年11月 5日	1,122,249,823	589,339,686	796,204,349
第11特定期間	2009年11月 6日～2010年 5月 6日	2,823,721,240	489,276,621	3,130,648,968
第12特定期間	2010年 5月 7日～2010年11月 5日	1,730,090,265	1,730,238,581	3,130,500,652
第13特定期間	2010年11月 6日～2011年 5月 6日	3,945,482,203	1,050,772,822	6,025,210,033
第14特定期間	2011年 5月 7日～2011年11月 7日	3,041,555,398	1,804,034,715	7,262,730,716
第15特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	6,659,157,575	2,200,174,091	11,721,714,200
第16特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 5日	17,938,019,366	3,839,456,005	25,820,277,561
第17特定期間	2012年11月 6日～2013年 5月 7日	51,220,637,845	12,606,926,581	64,433,988,825
第18特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 5日	24,650,488,199	15,986,829,536	73,097,647,488
第19特定期間	2013年11月 6日～2014年 5月 7日	16,373,634,019	18,558,133,086	70,913,148,421
第20特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 5日	12,564,482,273	15,992,509,875	67,485,120,819
第21特定期間	2014年11月 6日～2015年 5月 7日	5,131,946,022	19,061,746,705	53,555,320,136
第22特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 5日	2,640,823,070	12,320,772,527	43,875,370,679
第23特定期間	2015年11月 6日～2016年 5月 6日	2,196,774,626	7,980,948,975	38,091,196,330

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算