有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/09-2023/11/06)

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【提出】: 2024/01/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2013年11月 6日～2014年 5月 7日	16,373,634,019	18,558,133,086	70,913,148,421
第20特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 5日	12,564,482,273	15,992,509,875	67,485,120,819
第21特定期間	2014年11月 6日～2015年 5月 7日	5,131,946,022	19,061,746,705	53,555,320,136
第22特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 5日	2,640,823,070	12,320,772,527	43,875,370,679
第23特定期間	2015年11月 6日～2016年 5月 6日	2,196,774,626	7,980,948,975	38,091,196,330
第24特定期間	2016年 5月 7日～2016年11月 7日	9,042,752,674	5,779,274,051	41,354,674,953
第25特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	15,343,370,134	6,964,684,366	49,733,360,721
第26特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 6日	7,982,584,880	8,381,716,584	49,334,229,017
第27特定期間	2017年11月 7日～2018年 5月 7日	1,983,019,090	10,769,355,304	40,547,892,803
第28特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 5日	664,897,344	8,969,869,368	32,242,920,779
第29特定期間	2018年11月 6日～2019年 5月 7日	558,805,126	3,990,351,632	28,811,374,273
第30特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 5日	458,181,211	3,151,259,555	26,118,295,929
第31特定期間	2019年11月 6日～2020年 5月 7日	406,155,266	3,126,986,800	23,397,464,395
第32特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 5日	493,332,668	1,654,088,609	22,236,708,454
第33特定期間	2020年11月 6日～2021年 5月 6日	800,230,269	3,693,458,433	19,343,480,290
第34特定期間	2021年 5月 7日～2021年11月 5日	832,388,490	2,020,494,289	18,155,374,491
第35特定期間	2021年11月 6日～2022年 5月 6日	294,819,634	1,697,056,545	16,753,137,580
第36特定期間	2022年 5月 7日～2022年11月 7日	310,357,540	889,029,076	16,174,466,044
第37特定期間	2022年11月 8日～2023年 5月 8日	421,150,163	806,762,075	15,788,854,132
第38特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 6日	364,701,773	1,027,952,739	15,125,603,166

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算