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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

【提出】: 2020/07/27 9:08
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12特定期間	2010年 5月 7日～2010年11月 5日	1,730,090,265	1,730,238,581	3,130,500,652
第13特定期間	2010年11月 6日～2011年 5月 6日	3,945,482,203	1,050,772,822	6,025,210,033
第14特定期間	2011年 5月 7日～2011年11月 7日	3,041,555,398	1,804,034,715	7,262,730,716
第15特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	6,659,157,575	2,200,174,091	11,721,714,200
第16特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 5日	17,938,019,366	3,839,456,005	25,820,277,561
第17特定期間	2012年11月 6日～2013年 5月 7日	51,220,637,845	12,606,926,581	64,433,988,825
第18特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 5日	24,650,488,199	15,986,829,536	73,097,647,488
第19特定期間	2013年11月 6日～2014年 5月 7日	16,373,634,019	18,558,133,086	70,913,148,421
第20特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 5日	12,564,482,273	15,992,509,875	67,485,120,819
第21特定期間	2014年11月 6日～2015年 5月 7日	5,131,946,022	19,061,746,705	53,555,320,136
第22特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 5日	2,640,823,070	12,320,772,527	43,875,370,679
第23特定期間	2015年11月 6日～2016年 5月 6日	2,196,774,626	7,980,948,975	38,091,196,330
第24特定期間	2016年 5月 7日～2016年11月 7日	9,042,752,674	5,779,274,051	41,354,674,953
第25特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	15,343,370,134	6,964,684,366	49,733,360,721
第26特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 6日	7,982,584,880	8,381,716,584	49,334,229,017
第27特定期間	2017年11月 7日～2018年 5月 7日	1,983,019,090	10,769,355,304	40,547,892,803
第28特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 5日	664,897,344	8,969,869,368	32,242,920,779
第29特定期間	2018年11月 6日～2019年 5月 7日	558,805,126	3,990,351,632	28,811,374,273
第30特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 5日	458,181,211	3,151,259,555	26,118,295,929
第31特定期間	2019年11月 6日～2020年 5月 7日	406,155,266	3,126,986,800	23,397,464,395

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算