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第38期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)で絞込み

個別

2023年5月22日: 62億2157万
2023年11月20日 +3.75%: 64億5511万

個別

2023年5月22日: 48億8598万
2023年11月20日 -4.32%: 46億7497万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			49,727,641

2024/02/19 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	593,717,773

注記表

2024/02/19 9:08

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