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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/19 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【投資状況】

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	22,349,234,396	99.69
親投資信託受益証券		日本	22,018,007	0.10
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	47,048,510	0.21
	純資産総額		22,418,300,913	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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