- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【投資状況】
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 4,543,773,231 | 99.49 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,584,412 | 0.12 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 17,855,432 | 0.39 |
| 純資産総額 | 4,567,213,075 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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