- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 11,320,118,124 | 99.60 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,574,413 | 0.13 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 30,481,151 | 0.27 |
| 純資産総額 | 11,365,173,688 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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