ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,395,906,230 | 2,021,010,508 |
| 株式 | 95,923,751,000 | 52,293,443,000 |
| 未収入金 | 784,605,000 | 266,766,015 |
| 未収配当金 | 632,243,000 | － |
| 流動資産合計 | 99,736,505,230 | 54,581,219,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,736,505,230 | 54,581,219,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 885,054,200 | 142,083,266 |
| 未払解約金 | 111,113,351 | 110,521,013 |
| 未払受託者報酬 | 42,936,565 | 30,869,669 |
| 未払委託者報酬 | 772,858,987 | 555,654,884 |
| その他未払費用 | 2,155,183 | 1,883,804 |
| 流動負債合計 | 1,814,118,286 | 841,012,636 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,814,118,286 | 841,012,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,604,725,106 | 118,060,335,905 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,682,338,162 | -64,320,129,018 |
| （分配準備積立金） | 324,968,030 | 293,966,578 |
| 元本等合計 | 97,922,386,944 | 53,740,206,887 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 97,922,386,944 | 53,740,206,887 |
| 負債純資産合計 | 99,736,505,230 | 54,581,219,523 |
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