ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,021,010,508 | 2,081,082,937 |
| 株式 | 52,293,443,000 | 48,014,979,000 |
| 未収入金 | 266,766,015 | 947,976,513 |
| 未収配当金 | － | 375,592,500 |
| 流動資産合計 | 54,581,219,523 | 51,419,630,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,581,219,523 | 51,419,630,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 142,083,266 | 648,097,600 |
| 未払解約金 | 110,521,013 | 156,510,412 |
| 未払受託者報酬 | 30,869,669 | 20,458,767 |
| 未払委託者報酬 | 555,654,884 | 368,258,720 |
| その他未払費用 | 1,883,804 | 1,278,576 |
| 流動負債合計 | 841,012,636 | 1,194,604,075 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 841,012,636 | 1,194,604,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,060,335,905 | 99,755,673,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,320,129,018 | -49,530,646,980 |
| （分配準備積立金） | 293,966,578 | 705,500,492 |
| 元本等合計 | 53,740,206,887 | 50,225,026,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,740,206,887 | 50,225,026,875 |
| 負債純資産合計 | 54,581,219,523 | 51,419,630,950 |
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