ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,081,082,937 | 1,264,815,685 |
| 株式 | 48,014,979,000 | 38,654,431,500 |
| 未収入金 | 947,976,513 | 511,165,162 |
| 未収配当金 | 375,592,500 | 2,565,000 |
| 流動資産合計 | 51,419,630,950 | 40,432,977,347 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,419,630,950 | 40,432,977,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 648,097,600 | 305,505,439 |
| 未払解約金 | 156,510,412 | 86,418,922 |
| 未払受託者報酬 | 20,458,767 | 19,139,144 |
| 未払委託者報酬 | 368,258,720 | 344,505,284 |
| その他未払費用 | 1,278,576 | 1,188,533 |
| 流動負債合計 | 1,194,604,075 | 756,757,322 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,194,604,075 | 756,757,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,755,673,855 | 77,514,513,984 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,530,646,980 | -37,838,293,959 |
| （分配準備積立金） | 705,500,492 | 693,632,552 |
| 元本等合計 | 50,225,026,875 | 39,676,220,025 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 50,225,026,875 | 39,676,220,025 |
| 負債純資産合計 | 51,419,630,950 | 40,432,977,347 |
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