ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,264,815,685 | 1,561,439,932 |
| 株式 | 38,654,431,500 | 33,932,018,400 |
| 未収入金 | 511,165,162 | － |
| 未収配当金 | 2,565,000 | 198,487,290 |
| 流動資産合計 | 40,432,977,347 | 35,691,945,622 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,432,977,347 | 35,691,945,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 305,505,439 | － |
| 未払解約金 | 86,418,922 | 68,476,905 |
| 未払受託者報酬 | 19,139,144 | 16,041,804 |
| 未払委託者報酬 | 344,505,284 | 288,753,256 |
| その他未払費用 | 1,188,533 | 1,002,523 |
| 流動負債合計 | 756,757,322 | 374,274,488 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 756,757,322 | 374,274,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,514,513,984 | 69,347,586,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,838,293,959 | -34,029,915,104 |
| （分配準備積立金） | 693,632,552 | 620,402,124 |
| 元本等合計 | 39,676,220,025 | 35,317,671,134 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,676,220,025 | 35,317,671,134 |
| 負債純資産合計 | 40,432,977,347 | 35,691,945,622 |
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