ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月11日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,561,439,932 | 1,420,819,710 |
| 株式 | 33,932,018,400 | 29,287,595,500 |
| 未収配当金 | 198,487,290 | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 35,691,945,622 | 30,709,615,210 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,691,945,622 | 30,709,615,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,476,905 | 71,416,405 |
| 未払受託者報酬 | 16,041,804 | 12,788,786 |
| 未払委託者報酬 | 288,753,256 | 230,198,989 |
| その他未払費用 | 1,002,523 | 799,214 |
| 流動負債合計 | 374,274,488 | 315,203,394 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 374,274,488 | 315,203,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,347,586,238 | 61,131,890,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,029,915,104 | -30,737,478,416 |
| （分配準備積立金） | 620,402,124 | 547,462,576 |
| 元本等合計 | 35,317,671,134 | 30,394,411,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,317,671,134 | 30,394,411,816 |
| 負債純資産合計 | 35,691,945,622 | 30,709,615,210 |
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