ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,108,315,818 | 658,930,632 |
| 株式 | 24,333,208,000 | 18,744,726,900 |
| 未収入金 | － | 92,085,600 |
| 未収配当金 | 190,072,019 | 6,805,000 |
| 流動資産合計 | 25,631,595,837 | 19,502,548,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,631,595,837 | 19,502,548,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 197,920,000 | 42,885,000 |
| 未払解約金 | 33,569,247 | 25,334,617 |
| 未払受託者報酬 | 12,011,542 | 9,471,136 |
| 未払委託者報酬 | 216,208,391 | 170,481,277 |
| その他未払費用 | 750,640 | 591,858 |
| 流動負債合計 | 460,459,820 | 248,763,888 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 460,459,820 | 248,763,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,149,135,006 | 45,731,650,051 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,977,998,989 | -26,477,865,807 |
| （分配準備積立金） | 516,612,740 | 461,215,821 |
| 元本等合計 | 25,171,136,017 | 19,253,784,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,171,136,017 | 19,253,784,244 |
| 負債純資産合計 | 25,631,595,837 | 19,502,548,132 |
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