ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 658,930,632 | 597,057,859 |
| 株式 | 18,744,726,900 | 17,245,416,500 |
| 未収入金 | 92,085,600 | 101,719,800 |
| 未収配当金 | 6,805,000 | 149,080,141 |
| 流動資産合計 | 19,502,548,132 | 18,093,274,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,502,548,132 | 18,093,274,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,885,000 | 46,942,000 |
| 未払解約金 | 25,334,617 | 29,837,980 |
| 未払受託者報酬 | 9,471,136 | 8,171,784 |
| 未払委託者報酬 | 170,481,277 | 147,092,991 |
| その他未払費用 | 591,858 | 510,641 |
| 流動負債合計 | 248,763,888 | 232,555,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 248,763,888 | 232,555,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,731,650,051 | 40,891,893,342 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,477,865,807 | -23,031,174,438 |
| （分配準備積立金） | 461,215,821 | 587,924,001 |
| 元本等合計 | 19,253,784,244 | 17,860,718,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,253,784,244 | 17,860,718,904 |
| 負債純資産合計 | 19,502,548,132 | 18,093,274,300 |
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