ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 597,057,859 | 407,940,196 |
| 株式 | 17,245,416,500 | 18,175,794,900 |
| 未収入金 | 101,719,800 | 822,311,190 |
| 未収配当金 | 149,080,141 | 4,335,000 |
| 流動資産合計 | 18,093,274,300 | 19,410,381,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,093,274,300 | 19,410,381,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,942,000 | 748,738,559 |
| 未払解約金 | 29,837,980 | 20,769,160 |
| 未払受託者報酬 | 8,171,784 | 7,216,043 |
| 未払委託者報酬 | 147,092,991 | 129,889,616 |
| その他未払費用 | 510,641 | 450,926 |
| 流動負債合計 | 232,555,396 | 907,064,304 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 232,555,396 | 907,064,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,891,893,342 | 38,177,454,441 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,031,174,438 | -19,674,137,459 |
| （分配準備積立金） | 587,924,001 | 713,609,809 |
| 元本等合計 | 17,860,718,904 | 18,503,316,982 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,860,718,904 | 18,503,316,982 |
| 負債純資産合計 | 18,093,274,300 | 19,410,381,286 |
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