ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 407,940,196 | 915,931,691 |
| 株式 | 18,175,794,900 | 22,389,138,800 |
| 未収入金 | 822,311,190 | 445,793,173 |
| 未収配当金 | 4,335,000 | 133,433,264 |
| 流動資産合計 | 19,410,381,286 | 23,884,296,928 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,410,381,286 | 23,884,296,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 748,738,559 | 573,495,455 |
| 未払解約金 | 20,769,160 | 12,871,624 |
| 未払受託者報酬 | 7,216,043 | 9,332,929 |
| 未払委託者報酬 | 129,889,616 | 167,993,576 |
| その他未払費用 | 450,926 | 583,230 |
| 流動負債合計 | 907,064,304 | 764,276,814 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 907,064,304 | 764,276,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,177,454,441 | 34,764,921,737 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,674,137,459 | -11,644,901,623 |
| （分配準備積立金） | 713,609,809 | 834,000,907 |
| 元本等合計 | 18,503,316,982 | 23,120,020,114 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,503,316,982 | 23,120,020,114 |
| 負債純資産合計 | 19,410,381,286 | 23,884,296,928 |
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