剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自平成26年6月21日至平成26年12月22日	第21期自平成26年12月23日至平成27年6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		109,684,281	184,432,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,429,079,182	△3,746,365,687
剰余金増加額又は欠損金減少額		477,915,910	360,645,598
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	477,915,910	360,645,598
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,065,467	1,168,520
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,065,467	1,168,520
分配金		※1-	※125,427,131
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,746,365,687	20,851,835

2015/09/15 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/09/15 9:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第20期自 平成26年6月21日至 平成26年12月22日	第21期自 平成26年12月23日至 平成27年6月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(159,339,205円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,994,523円)及び分配準備積立金(824,353,564円)より分配対象額は1,017,687,292円(1万口当たり361.89円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(207,113,052円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,193,137円)及び分配準備積立金(889,019,890円)より分配対象額は1,127,326,079円(1万口当たり443.36円)であり、うち25,427,131円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/09/15 9:30